会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -25305973.22 | 49653717.39 | 518262943.42 |
投资收入 | 13069218.14 | 6912743.42 | 49745844.10 |
投资收入_股息收入 | 12477298.51 | 6577346.18 | 49691302.42 |
投资收入_债券利息收入 | 591919.63 | 335397.24 | 54541.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 164355535.69 | 186530391.90 | 301690136.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 164242891.40 | 186421057.61 | 301690136.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 112644.29 | 109334.29 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 164242891.40 | 186421057.61 | 301690136.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 112644.29 | 109334.29 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 59590.18 | 59590.18 | 5178504.56 |
其他收入小计 | 350346.67 | 291880.26 | 8186112.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18616538.33 | 10663703.96 | 60966473.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 10648651.95 | 5911195.46 | 34992850.05 |
基金托管费 | 1774775.31 | 985199.23 | 5832141.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 224066.19 | 115117.43 | 253441.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -43922511.55 | 38990013.43 | 457296469.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -43922511.55 | 38990013.43 | 457296469.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -43922511.55 | 38990013.43 | 457296469.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 659437.85 | 275107.39 | 6270097.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |