宝盈祥裕混合C(008337)
宝盈祥裕混合C(008337)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 15718942.35 | 12623127.30 | 9956311.93 |
投资收入 | 13683637.52 | 6820966.60 | 1195073.22 |
投资收入_股息收入 | 1455747.16 | 751417.08 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 12227890.36 | 6069549.52 | 1195073.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7857445.96 | 4735896.27 | 701704.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 5197152.37 | 4462382.21 | 691528.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 2660293.59 | 273514.06 | 10175.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 5197152.37 | 4462382.21 | 691528.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 2660293.59 | 273514.06 | 10175.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36122.19 | 24676.93 | 403120.28 |
其他收入小计 | 251386.04 | 249358.15 | 14331.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8460824.09 | 4244210.58 | 1327594.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 4104257.39 | 2196192.79 | 774959.29 |
基金托管费 | 820851.43 | 439238.51 | 154991.86 |
卖出回购债券支出 | 1590721.74 | 604830.64 | 93508.17 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1590721.74 | 604830.64 | 93508.17 |
其他费用小计 | 228284.55 | 114247.67 | 53432.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7258118.26 | 8378916.72 | 8628717.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7258118.26 | 8378916.72 | 8628717.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7258118.26 | 8378916.72 | 8628717.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55702.88 | 25549.48 | 212412.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |