会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 443506983.40 | 152103897.15 | 2789795709.82 |
投资收入 | 55322924.80 | 31911378.90 | 46482119.93 |
投资收入_股息收入 | 55317810.76 | 31906264.86 | 46466743.11 |
投资收入_债券利息收入 | 5114.04 | 5114.04 | 15376.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1444462956.52 | 515292656.98 | 1462105640.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 1439243911.36 | 510073611.82 | 1450408658.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 5219045.16 | 5219045.16 | 11696981.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 1439243911.36 | 510073611.82 | 1450408658.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 5219045.16 | 5219045.16 | 11696981.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 92477.02 | 35991.07 | 2888943.95 |
其他收入小计 | 8172432.07 | 5922259.50 | 28840704.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 111652724.39 | 60327236.43 | 119975286.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 69310004.90 | 37946199.18 | 75231286.13 |
基金托管费 | 11551667.55 | 6324366.59 | 12538547.65 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 235543.26 | 114278.49 | 217984.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 331854259.01 | 91776660.72 | 2669820422.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 331854259.01 | 91776660.72 | 2669820422.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 331854259.01 | 91776660.72 | 2669820422.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1179305.86 | 657769.54 | 4819837.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |