会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 204233403.17 | 73692540.70 | 180255878.01 |
投资收入 | 1272191.76 | 771333.05 | 2243832.69 |
投资收入_股息收入 | 1259656.15 | 758894.98 | 2230198.86 |
投资收入_债券利息收入 | 12535.61 | 12438.07 | 13633.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 154483215.59 | 83830110.29 | 108463983.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 154337215.04 | 84093530.68 | 106372632.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 146000.55 | -263420.39 | 2091350.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 154337215.04 | 84093530.68 | 106372632.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 146000.55 | -263420.39 | 2091350.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4384461.95 | 781684.59 | 2649579.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18479814.75 | 4583655.49 | 7993230.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 11846152.90 | 2978691.48 | 4425439.45 |
基金托管费 | 1974358.70 | 496448.51 | 737573.19 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 300885.69 | 103934.09 | 181960.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 185753588.42 | 69108885.21 | 172262647.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 185753588.42 | 69108885.21 | 172262647.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 185753588.42 | 69108885.21 | 172262647.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 522059.55 | 136234.64 | 408900.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |