会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39280632.50 | 36826824.84 | 43089645.70 |
投资收入 | 3556256.77 | 125231.34 | 938437.24 |
投资收入_股息收入 | 3417083.23 | 6814.49 | 534837.10 |
投资收入_债券利息收入 | 139173.54 | 118416.85 | 403600.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2895622.39 | 2923315.16 | 13408599.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 2861314.57 | 2856144.43 | 13479973.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 34307.82 | 67170.73 | -71374.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 2861314.57 | 2856144.43 | 13479973.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 34307.82 | 67170.73 | -71374.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 506829.43 |
其他收入小计 | 42331.65 | 10739.35 | 13339.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1139546.49 | 938019.75 | 2625188.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 95915.22 | 78722.46 | 886083.73 |
基金托管费 | 19183.14 | 15744.55 | 177216.76 |
卖出回购债券支出 | 3034.20 | 2428.76 | 17015.21 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3034.20 | 2428.76 | 17015.21 |
其他费用小计 | 118630.27 | 100235.75 | 83558.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38141086.01 | 35888805.09 | 40464457.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38141086.01 | 35888805.09 | 40464457.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38141086.01 | 35888805.09 | 40464457.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 88000.25 | 65326.10 | 822116.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |