会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -57505121.34 | 97372500.47 | 1033905885.67 |
| 投资收入 | 10629435.30 | 9097579.34 | 15055013.46 |
| 投资收入_股息收入 | 8813470.10 | 7540116.56 | 11550774.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1815965.20 | 1557462.78 | 3504238.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 468291293.54 | 316054126.22 | 593751036.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 469334527.10 | 315976154.27 | 593489249.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1043233.56 | 77971.95 | 261786.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 469334527.10 | 315976154.27 | 593489249.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1043233.56 | 77971.95 | 261786.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21238.25 | 8128.66 | 201700.93 |
| 其他收入小计 | 1940824.35 | 1444658.85 | 10840970.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33755981.70 | 19263026.77 | 49941384.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21872829.75 | 13147650.19 | 31767700.08 |
| 基金托管费 | 3645471.54 | 2191274.96 | 5294616.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 264256.51 | 130394.24 | 275878.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -91261103.04 | 78109473.70 | 983964500.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -91261103.04 | 78109473.70 | 983964500.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -91261103.04 | 78109473.70 | 983964500.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1011605.26 | 454284.62 | 1011106.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
