会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -571618.30 | 2657125.15 | 33259113.95 |
| 投资收入 | 173662.62 | 140805.98 | 243708.39 |
| 投资收入_股息收入 | 173662.62 | 140805.98 | 243694.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 14.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11070613.42 | 12850953.34 | 22622166.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11070613.42 | 12850953.34 | 22592797.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 29368.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11070613.42 | 12850953.34 | 22592797.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 29368.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9126.99 | 9126.99 | 120609.02 |
| 其他收入小计 | 137387.27 | 96802.77 | 746970.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1041003.90 | 494665.44 | 1879375.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 554176.25 | 297327.02 | 1164433.56 |
| 基金托管费 | 36945.08 | 19821.84 | 77628.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 82384.13 | 40984.23 | 134817.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1612622.20 | 2162459.71 | 31379738.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1612622.20 | 2162459.71 | 31379738.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1612622.20 | 2162459.71 | 31379738.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25066.98 | 11667.87 | 61722.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
