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大成中债3-5年债券A(007507)

大成中债3-5年债券A(007507)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入99491649.7235539200.3511896801.61
投资收入84090991.1150016887.81146151529.49
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入84090991.1150016887.81146151529.49
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-51341779.56-56884603.95-65154184.01
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-51341779.56-56884603.95-65154184.01
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-51341779.56-56884603.95-65154184.01
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1526507.351483308.851847147.61
其他收入小计550881.87550135.72237890.73
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10403872.995716527.6314836276.44
基金管理费及业绩报酬3673128.412260394.416375188.25
基金托管费1224376.15753464.772125062.81
卖出回购债券支出4483293.112119771.914814711.93
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4483293.112119771.914814711.93
其他费用小计932091.06524237.571366047.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益89087776.7329822672.72-2939474.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益89087776.7329822672.72-2939474.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩89087776.7329822672.72-2939474.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息32499.5821943.9766683.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元