会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 275761332.93 | 108972499.15 | 247885607.30 |
投资收入 | 2833202.44 | 1915092.95 | 4197305.21 |
投资收入_股息收入 | 2832606.84 | 1914878.48 | 4195748.65 |
投资收入_债券利息收入 | 595.60 | 214.47 | 1556.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 211717218.45 | 46431260.34 | 180613238.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 211717218.45 | 46431260.34 | 179911417.23 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 701821.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 211717218.45 | 46431260.34 | 179911417.23 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 701821.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2707042.94 | 1001897.29 | 6565062.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22296394.84 | 7062046.48 | 18889450.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 12477884.09 | 3677791.03 | 11804228.32 |
基金托管费 | 2079647.45 | 612965.20 | 1967371.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210182.66 | 93563.22 | 202476.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 253464938.09 | 101910452.67 | 228996156.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 253464938.09 | 101910452.67 | 228996156.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 253464938.09 | 101910452.67 | 228996156.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 653718.52 | 156806.20 | 514707.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |