会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3706911.39 | 2750603.47 | 2574617.64 |
投资收入 | 4288865.74 | 3521890.65 | 2384668.97 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 4288865.74 | 3521890.65 | 2384668.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -382539.56 | -752877.55 | -105278.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -382539.56 | -752877.55 | -105278.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -382539.56 | -752877.55 | -105278.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20901.51 | 20901.51 | 50171.71 |
其他收入小计 | 1.04 | NaN | 2.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 908368.32 | 797774.88 | 539534.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 327626.31 | 272643.83 | 229906.59 |
基金托管费 | 109208.88 | 90881.30 | 76635.60 |
卖出回购债券支出 | 373601.81 | 309532.29 | 27750.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 373601.81 | 309532.29 | 27750.06 |
其他费用小计 | 73987.25 | 105623.95 | 191277.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2798543.07 | 1952828.59 | 2035083.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2798543.07 | 1952828.59 | 2035083.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2798543.07 | 1952828.59 | 2035083.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14465.87 | 6316.87 | 23153.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |