会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 46174627.02 | 20951955.59 | 38227201.18 |
投资收入 | 43506761.46 | 18489902.65 | 47129023.21 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 43506761.46 | 18489902.65 | 47129023.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4568889.19 | -1283362.16 | -1222160.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4568889.19 | -1283362.16 | -1222160.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4568889.19 | -1283362.16 | -1222160.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 152084.73 | 152084.73 | 243898.45 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7141275.47 | 2570571.14 | 8440377.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 3137683.56 | 1544806.95 | 3124811.81 |
基金托管费 | 1045894.51 | 514935.66 | 1041603.94 |
卖出回购债券支出 | 2505727.08 | 272210.69 | 3866517.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2505727.08 | 272210.69 | 3866517.34 |
其他费用小计 | 297200.00 | 172738.35 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39033351.55 | 18381384.45 | 29786823.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39033351.55 | 18381384.45 | 29786823.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39033351.55 | 18381384.45 | 29786823.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12798.68 | 2401.10 | 8256.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |