中金衡盈混合C(007422)
中金衡盈混合C(007422)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
基金收入 | 7231449.10 | 7028909.41 | 7097610.13 |
投资收入 | 1630980.65 | 1093384.67 | 4131741.35 |
投资收入_股息收入 | 56626.91 | 48937.61 | 16172.31 |
投资收入_债券利息收入 | 1574353.74 | 1044447.06 | 4115569.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8011387.58 | 4183897.42 | -155406.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 7982604.67 | 4123406.67 | 187480.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 28782.91 | 60490.75 | -342886.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 7982604.67 | 4123406.67 | 187480.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 28782.91 | 60490.75 | -342886.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 45043.54 | 16616.18 | 191989.53 |
其他收入小计 | 5426.49 | 2993.41 | 258021.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1579652.73 | 1021338.80 | 2314845.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 810591.29 | 534970.89 | 1444498.16 |
基金托管费 | 162118.26 | 106994.17 | 288899.64 |
卖出回购债券支出 | 49821.19 | 29670.74 | 153426.13 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 49821.19 | 29670.74 | 153426.13 |
其他费用小计 | 237271.75 | 121148.28 | 208452.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5651796.37 | 6007570.61 | 4782764.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5651796.37 | 6007570.61 | 4782764.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5651796.37 | 6007570.61 | 4782764.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41981.89 | 36744.88 | 167012.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |