会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35089991.66 | 21853789.48 | 33419376.07 |
| 投资收入 | 31929243.41 | 17195191.88 | 33922456.14 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 31929243.41 | 17195191.88 | 33922456.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7611980.63 | -1240304.66 | 8845540.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7611980.63 | -1240304.66 | 8845540.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7611980.63 | -1240304.66 | 8845540.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 472847.46 | NaN | 2481982.41 |
| 其他收入小计 | 270.00 | 270.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4902048.72 | 2821229.06 | 7124741.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2506159.23 | 1228644.13 | 2884215.60 |
| 基金托管费 | 835386.43 | 409548.07 | 961405.19 |
| 卖出回购债券支出 | 1240978.30 | 1017862.68 | 2945262.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1240978.30 | 1017862.68 | 2945262.05 |
| 其他费用小计 | 199680.00 | 105382.56 | 208680.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30187942.94 | 19032560.42 | 26294634.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30187942.94 | 19032560.42 | 26294634.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30187942.94 | 19032560.42 | 26294634.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45558.80 | 25534.86 | 52775.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
