会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28734771.47 | 14488049.99 | 16425385.79 |
投资收入 | 22511387.41 | 10146328.58 | 22567819.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22511387.41 | 10146328.58 | 22567819.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -765630.34 | 23794.90 | -4229917.48 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -765630.34 | 23794.90 | -4229917.48 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -765630.34 | 23794.90 | -4229917.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 172954.67 | 64263.54 | 128155.15 |
其他收入小计 | 54.70 | 27.15 | 3.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3362928.90 | 1866449.51 | 2994066.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 1542961.76 | 764250.95 | 1526763.25 |
基金托管费 | 514320.54 | 254750.33 | 508921.04 |
卖出回购债券支出 | 1012698.37 | 707289.69 | 672166.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1012698.37 | 707289.69 | 672166.47 |
其他费用小计 | 216200.00 | 107860.15 | 211900.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25371842.57 | 12621600.48 | 13431319.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25371842.57 | 12621600.48 | 13431319.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25371842.57 | 12621600.48 | 13431319.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22851.04 | 11275.98 | 45241.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |