会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35771984.71 | 11789407.25 | 22364888.08 |
| 投资收入 | 246994.40 | 144103.81 | 233786.75 |
| 投资收入_股息收入 | 246994.40 | 144103.81 | 233785.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48507748.97 | 2659903.74 | 11790290.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48507748.97 | 2659903.74 | 11785938.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4351.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48507748.97 | 2659903.74 | 11785938.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4351.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2238.51 |
| 其他收入小计 | 953123.27 | 375840.36 | 764944.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4400581.85 | 1247879.01 | 1821560.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1867040.60 | 635403.60 | 801952.02 |
| 基金托管费 | 311173.62 | 105900.67 | 133658.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 124730.07 | -10631.14 | 189188.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31371402.86 | 10541528.24 | 20543327.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31371402.86 | 10541528.24 | 20543327.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31371402.86 | 10541528.24 | 20543327.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83606.78 | 28535.70 | 45801.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
