会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 154927065.04 | 63400268.70 | 92071271.26 |
投资收入 | 116889037.72 | 51451360.37 | 154261167.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 116889037.72 | 51451360.37 | 154261167.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3120255.12 | -6518625.16 | -52449660.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3120255.12 | -6518625.16 | -52449660.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3120255.12 | -6518625.16 | -52449660.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 113618.60 | 99172.20 | 411695.54 |
其他收入小计 | 2680.00 | 2680.00 | 7873.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36510010.58 | 12386625.35 | 42056483.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 6425034.38 | 2935292.18 | 7987656.84 |
基金托管费 | 2141678.09 | 978430.71 | 2662552.30 |
卖出回购债券支出 | 27256071.37 | 8163570.26 | 30542014.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 27256071.37 | 8163570.26 | 30542014.93 |
其他费用小计 | 247200.00 | 116043.16 | 247500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 118417054.46 | 51013643.35 | 50014787.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 118417054.46 | 51013643.35 | 50014787.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 118417054.46 | 51013643.35 | 50014787.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1013745.12 | 301272.54 | 1135455.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |