会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 71959343.80 | 47472901.05 | 87501902.47 |
投资收入 | 3066437.96 | 2223346.20 | 2566315.52 |
投资收入_股息收入 | 2619193.95 | 2056603.84 | 2274368.94 |
投资收入_债券利息收入 | 447244.01 | 166742.36 | 291946.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 74951398.43 | 40258803.13 | 79129290.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 74958765.93 | 40286570.63 | 79145839.74 |
证券_债券买卖价差收入 | -7367.50 | -27767.50 | -16549.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 74958765.93 | 40286570.63 | 79145839.74 |
证券_债券买卖价差收入 | -7367.50 | -27767.50 | -16549.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6992.62 | 6992.56 | 0.25 |
其他收入小计 | 1201869.32 | 253768.76 | 1412620.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19419372.51 | 7243916.33 | 12629156.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 6633478.91 | 2367576.45 | 4439294.97 |
基金托管费 | 1105579.68 | 394596.04 | 739882.53 |
卖出回购债券支出 | 9792.03 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9792.03 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 171535.10 | 91237.22 | 168865.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52539971.29 | 40228984.72 | 74872746.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52539971.29 | 40228984.72 | 74872746.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52539971.29 | 40228984.72 | 74872746.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 240569.90 | 70008.05 | 133578.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |