会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2647857.77 | 34184873.45 | 50771566.09 |
投资收入 | 2656234.47 | 46926906.13 | 33037764.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2656234.47 | 46926906.13 | 33037764.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 508295.10 | -1685475.92 | 23391752.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 508295.10 | -1685475.92 | 23391752.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 508295.10 | -1685475.92 | 23391752.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 98955.04 | 1036887.74 | 900422.75 |
其他收入小计 | 3501.83 | 53161.11 | 51458.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 338882.31 | 3873500.05 | 2497564.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 144215.69 | 2145605.28 | 1486155.80 |
基金托管费 | 48071.95 | 715201.79 | 495385.25 |
卖出回购债券支出 | 4194.75 | 367539.97 | 134185.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4194.75 | 367539.97 | 134185.08 |
其他费用小计 | 137931.65 | 605895.49 | 362691.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2308975.46 | 30311373.40 | 48274001.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2308975.46 | 30311373.40 | 48274001.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2308975.46 | 30311373.40 | 48274001.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18176.43 | 284518.47 | 208880.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |