会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39248358.91 | 12097697.31 | 7613636.20 |
投资收入 | 29858860.94 | 10259717.28 | 14104621.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 29858860.94 | 10259717.28 | 14104621.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1617364.65 | -1793496.07 | -4014904.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1617364.65 | -1793496.07 | -4014904.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1617364.65 | -1793496.07 | -4014904.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120619.11 | 118390.84 | 50606.98 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6302084.56 | 1869289.78 | 1931887.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 2033903.53 | 750873.71 | 974981.89 |
基金托管费 | 677967.84 | 250291.25 | 324993.94 |
卖出回购债券支出 | 3297831.41 | 735581.75 | 383365.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3297831.41 | 735581.75 | 383365.46 |
其他费用小计 | 234596.89 | 106704.94 | 205242.80 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32946274.35 | 10228407.53 | 5681748.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32946274.35 | 10228407.53 | 5681748.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32946274.35 | 10228407.53 | 5681748.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19283.58 | 15375.26 | 39349.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |