会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 191751115.01 | 54000349.96 | 246411426.95 |
投资收入 | 156263480.51 | 67253486.72 | 684382843.65 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 156263480.51 | 67253486.72 | 684382843.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3284623.23 | -8796951.94 | -385738405.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3284623.23 | -8796951.94 | -385738405.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3284623.23 | -8796951.94 | -385738405.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 274605.99 | 8053.68 | 90640.72 |
其他收入小计 | 173216.24 | 110553.18 | 4582962.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37404710.69 | 17020159.33 | 171022467.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 9165744.09 | 3623678.16 | 44434284.11 |
基金托管费 | 3055248.03 | 1207892.71 | 14811427.96 |
卖出回购债券支出 | 19484844.99 | 9000088.31 | 78173642.09 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 19484844.99 | 9000088.31 | 78173642.09 |
其他费用小计 | 245250.00 | 125745.94 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 154346404.32 | 36980190.63 | 75388959.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 154346404.32 | 36980190.63 | 75388959.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 154346404.32 | 36980190.63 | 75388959.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 554651.09 | 229460.28 | 1399630.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |