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农银汇理海棠三年混合(006977)

农银汇理海棠三年混合(006977)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入285483897.92100248290.19347052839.42
投资收入2274886.161063408.541206691.47
投资收入_股息收入2274558.051063195.391206294.76
投资收入_债券利息收入328.11213.15396.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入324546424.5271992838.36196508378.59
证券_股票买卖价差收入323770138.1571886956.22196022619.35
证券_债券买卖价差收入776286.37105882.14485759.24
证券_股票买卖价差收入323770138.1571886956.22196022619.35
证券_债券买卖价差收入776286.37105882.14485759.24
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN29309.48
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13732410.255619726.189011700.04
基金管理费及业绩报酬9731345.414174839.745639322.41
基金托管费1621890.86695806.60939887.07
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计202272.0098804.15199353.20
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益271751487.6794628564.01338041139.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益271751487.6794628564.01338041139.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩271751487.6794628564.01338041139.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息310262.54117283.33263491.40
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元