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圆信永丰高端制造混合(006969)

圆信永丰高端制造混合(006969)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入45685509.4745524842.2866103375.88
投资收入428162.35267341.16479322.97
投资收入_股息收入426960.50266315.16479170.44
投资收入_债券利息收入1201.851026.00152.53
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入85366936.9827195704.4829832588.33
证券_股票买卖价差收入85316867.7027183593.5829725631.21
证券_债券买卖价差收入50069.2812110.90106957.12
证券_股票买卖价差收入85316867.7027183593.5829725631.21
证券_债券买卖价差收入50069.2812110.90106957.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入69033.5518789.4054846.12
其他收入小计999384.00573923.88513561.25
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6693941.243397660.013989591.97
基金管理费及业绩报酬3105205.591706629.371830702.40
基金托管费517534.26284438.17305117.01
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计185634.7791953.96143608.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益38991568.2342127182.2762113783.91
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益38991568.2342127182.2762113783.91
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩38991568.2342127182.2762113783.91
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息80206.0034713.2755527.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元