会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45685509.47 | 45524842.28 | 66103375.88 |
投资收入 | 428162.35 | 267341.16 | 479322.97 |
投资收入_股息收入 | 426960.50 | 266315.16 | 479170.44 |
投资收入_债券利息收入 | 1201.85 | 1026.00 | 152.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 85366936.98 | 27195704.48 | 29832588.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 85316867.70 | 27183593.58 | 29725631.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 50069.28 | 12110.90 | 106957.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 85316867.70 | 27183593.58 | 29725631.21 |
证券_债券买卖价差收入 | 50069.28 | 12110.90 | 106957.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 69033.55 | 18789.40 | 54846.12 |
其他收入小计 | 999384.00 | 573923.88 | 513561.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6693941.24 | 3397660.01 | 3989591.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 3105205.59 | 1706629.37 | 1830702.40 |
基金托管费 | 517534.26 | 284438.17 | 305117.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185634.77 | 91953.96 | 143608.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38991568.23 | 42127182.27 | 62113783.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38991568.23 | 42127182.27 | 62113783.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38991568.23 | 42127182.27 | 62113783.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80206.00 | 34713.27 | 55527.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |