华安安业债券A(006953)
华安安业债券A(006953)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 基金收入 | 154188997.14 | 28181120.80 | -33391134.92 |
| 投资收入 | 114452434.76 | 187298144.20 | 86370983.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 114452434.76 | 187298144.20 | 86370983.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4530236.27 | -127429857.64 | -113175601.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4530236.27 | -127429857.64 | -113175601.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4530236.27 | -127429857.64 | -113175601.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45152.43 | 2738764.14 | 2187831.70 |
| 其他收入小计 | 2.50 | 726775.08 | 726765.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28755473.89 | 29075290.88 | 11191318.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6628532.54 | 14519653.35 | 7635031.10 |
| 基金托管费 | 2209510.84 | 4839884.52 | 2545010.38 |
| 卖出回购债券支出 | 19413098.88 | 8837042.40 | 556384.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19413098.88 | 8837042.40 | 556384.01 |
| 其他费用小计 | 106414.15 | 111175.47 | 58691.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 125433523.25 | -894170.08 | -44582453.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 125433523.25 | -894170.08 | -44582453.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 125433523.25 | -894170.08 | -44582453.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98191.76 | 647237.25 | 520992.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
