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华安安业债券A(006953)

华安安业债券A(006953)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入154188997.1428181120.80-33391134.92
投资收入114452434.76187298144.2086370983.01
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入114452434.76187298144.2086370983.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4530236.27-127429857.64-113175601.41
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4530236.27-127429857.64-113175601.41
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4530236.27-127429857.64-113175601.41
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入45152.432738764.142187831.70
其他收入小计2.50726775.08726765.11
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用28755473.8929075290.8811191318.36
基金管理费及业绩报酬6628532.5414519653.357635031.10
基金托管费2209510.844839884.522545010.38
卖出回购债券支出19413098.888837042.40556384.01
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出19413098.888837042.40556384.01
其他费用小计106414.15111175.4758691.01
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益125433523.25-894170.08-44582453.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益125433523.25-894170.08-44582453.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩125433523.25-894170.08-44582453.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息98191.76647237.25520992.69
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元