会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18892665.22 | 12068202.58 | 14650619.91 |
投资收入 | 18657684.32 | 12984897.03 | 41921175.45 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 18657684.32 | 12984897.03 | 41921175.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -14154790.13 | -13076164.90 | -8578526.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -14154790.13 | -13076164.90 | -8578526.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -14154790.13 | -13076164.90 | -8578526.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 30210.91 | 30210.91 | 125958.20 |
其他收入小计 | 34950.56 | 14035.67 | 255611.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3908784.85 | 2433840.37 | 7510320.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 1256311.07 | 840874.07 | 3020288.79 |
基金托管费 | 418770.32 | 280291.37 | 1006762.96 |
卖出回购债券支出 | 1689072.48 | 1026102.04 | 2521080.09 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1689072.48 | 1026102.04 | 2521080.09 |
其他费用小计 | 238960.81 | 131346.23 | 288693.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14983880.37 | 9634362.21 | 7140299.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14983880.37 | 9634362.21 | 7140299.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14983880.37 | 9634362.21 | 7140299.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5592.29 | 3010.05 | 21743.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |