会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 53775209.73 | 1849544.64 | 30560177.39 |
投资收入 | 43214564.21 | 3247649.01 | 121617367.27 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 43214564.21 | 3247649.01 | 121617367.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4104373.82 | -2931369.39 | -69722897.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4104373.82 | -2931369.39 | -69722897.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4104373.82 | -2931369.39 | -69722897.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4874632.24 | 223344.89 | 1926937.81 |
其他收入小计 | 513766.01 | 10288.29 | 2666.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7344462.18 | 682774.11 | 23495964.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 4764434.33 | 324370.74 | 10028537.13 |
基金托管费 | 1588144.73 | 108123.54 | 3342845.73 |
卖出回购债券支出 | 631404.87 | 167495.50 | 9665514.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 631404.87 | 167495.50 | 9665514.57 |
其他费用小计 | 219700.00 | 59824.55 | 236100.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 46430747.55 | 1166770.53 | 7064212.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 46430747.55 | 1166770.53 | 7064212.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 46430747.55 | 1166770.53 | 7064212.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 342247.27 | 24402.45 | 201730.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |