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平安3-5年期政策债券A(006934)

平安3-5年期政策债券A(006934)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入53775209.731849544.6430560177.39
投资收入43214564.213247649.01121617367.27
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入43214564.213247649.01121617367.27
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4104373.82-2931369.39-69722897.38
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4104373.82-2931369.39-69722897.38
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4104373.82-2931369.39-69722897.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4874632.24223344.891926937.81
其他收入小计513766.0110288.292666.58
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7344462.18682774.1123495964.78
基金管理费及业绩报酬4764434.33324370.7410028537.13
基金托管费1588144.73108123.543342845.73
卖出回购债券支出631404.87167495.509665514.57
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出631404.87167495.509665514.57
其他费用小计219700.0059824.55236100.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益46430747.551166770.537064212.61
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益46430747.551166770.537064212.61
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩46430747.551166770.537064212.61
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息342247.2724402.45201730.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元