会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -778345.80 | 326184.45 | 7254525.66 |
投资收入 | 137734.34 | 84590.23 | 161238.53 |
投资收入_股息收入 | 137723.68 | 84579.57 | 161238.53 |
投资收入_债券利息收入 | 10.66 | 10.66 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1578339.84 | 2340271.84 | 5452097.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 1576645.10 | 2338577.10 | 5452097.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 1694.74 | 1694.74 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 1576645.10 | 2338577.10 | 5452097.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 1694.74 | 1694.74 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 523.37 | 523.37 | 2605.94 |
其他收入小计 | 5798.08 | 4063.45 | 39207.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 551035.20 | 293214.45 | 958507.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 194867.55 | 110546.04 | 312917.58 |
基金托管费 | 25982.38 | 14739.51 | 41722.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 60000.00 | 29752.78 | 60000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1329381.00 | 32970.00 | 6296018.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1329381.00 | 32970.00 | 6296018.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1329381.00 | 32970.00 | 6296018.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5867.91 | 3565.80 | 9370.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |