会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21085703.45 | 7481430.91 | 2124292.29 |
投资收入 | 19240164.87 | 7136803.40 | 3049479.40 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 19240164.87 | 7136803.40 | 3049479.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1292681.18 | -738691.67 | -507625.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1292681.18 | -738691.67 | -507625.74 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1292681.18 | -738691.67 | -507625.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 231774.35 | NaN | 559.73 |
其他收入小计 | 77335.82 | 49453.98 | 0.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5771659.13 | 1858640.70 | 607948.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 1147984.43 | 416166.84 | 165910.93 |
基金托管费 | 367355.03 | 133173.39 | 53091.45 |
卖出回购债券支出 | 3479269.30 | 1042851.66 | 239001.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3479269.30 | 1042851.66 | 239001.20 |
其他费用小计 | 231662.83 | 111877.74 | 134303.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15314044.32 | 5622790.21 | 1516343.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15314044.32 | 5622790.21 | 1516343.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15314044.32 | 5622790.21 | 1516343.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2120055.83 | 5234.32 | 14150.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |