会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6046677.59 | 730429.18 | 384178.41 |
投资收入 | 10928638.15 | 1096390.09 | 1820054.89 |
投资收入_股息收入 | 26097.12 | 8980.00 | 3624.42 |
投资收入_债券利息收入 | 10902541.03 | 1087410.09 | 1816430.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5892484.14 | -280001.06 | 1871640.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 1792050.73 | 1393423.73 | 644433.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -7684534.87 | -1673424.79 | 1227207.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 1792050.73 | 1393423.73 | 644433.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -7684534.87 | -1673424.79 | 1227207.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 207775.18 | 34178.43 | 5727.45 |
其他收入小计 | 11037.93 | 4020.78 | 19117.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1510390.29 | 348554.83 | 890589.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 646635.56 | 156667.07 | 387759.67 |
基金托管费 | 204874.96 | 44762.02 | 110788.52 |
卖出回购债券支出 | 340935.87 | 35605.31 | 173002.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 340935.87 | 35605.31 | 173002.90 |
其他费用小计 | 135257.15 | 71020.43 | 123287.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4536287.30 | 381874.35 | -506410.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4536287.30 | 381874.35 | -506410.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4536287.30 | 381874.35 | -506410.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 49831.77 | 8653.70 | 14615.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |