会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11298956.52 | 25190256.90 | 88467762.85 |
投资收入 | 539819.34 | 446148.66 | 447614.83 |
投资收入_股息收入 | 539819.34 | 446148.66 | 447614.83 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18943513.36 | 23715369.43 | 94182812.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 18943513.36 | 23715369.43 | 94182812.30 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 18943513.36 | 23715369.43 | 94182812.30 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 32987.81 | 32987.81 | NaN |
其他收入小计 | 409469.12 | 298906.43 | 1177056.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4666857.61 | 2117192.74 | 4610794.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 1897373.14 | 1009191.87 | 2199340.36 |
基金托管费 | 316228.87 | 168198.61 | 366556.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185883.57 | 95799.35 | 192878.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6632098.91 | 23073064.16 | 83856968.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6632098.91 | 23073064.16 | 83856968.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6632098.91 | 23073064.16 | 83856968.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 99768.34 | 54737.31 | 121791.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |