会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 294207.83 | 10176080.73 | 24308968.49 |
投资收入 | 272483.03 | 235750.28 | 669341.43 |
投资收入_股息收入 | 250620.67 | 213889.13 | 655524.69 |
投资收入_债券利息收入 | 21862.36 | 21861.15 | 13816.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20707602.38 | 18500114.00 | 11687109.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 20633144.81 | 18425656.43 | 11672682.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 74457.57 | 74457.57 | 14426.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 20633144.81 | 18425656.43 | 11672682.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 74457.57 | 74457.57 | 14426.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 681.37 | 681.37 | 28572.96 |
其他收入小计 | 34209.79 | 21597.70 | 12043.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2134167.39 | 1369205.19 | 1937815.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 1068459.77 | 718700.32 | 1255854.75 |
基金托管费 | 71230.65 | 47913.31 | 83723.51 |
卖出回购债券支出 | 6880.51 | 6880.51 | 10646.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6880.51 | 6880.51 | 10646.93 |
其他费用小计 | 140028.06 | 69712.67 | 181038.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1839959.56 | 8806875.54 | 22371153.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1839959.56 | 8806875.54 | 22371153.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1839959.56 | 8806875.54 | 22371153.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 109920.63 | 63988.99 | 121526.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |