会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15763945.33 | 6844627.26 | 52154799.43 |
投资收入 | 6964035.24 | 1985168.25 | 6998745.38 |
投资收入_股息收入 | 6762216.87 | 1884340.85 | 6488367.84 |
投资收入_债券利息收入 | 201818.37 | 100827.40 | 510377.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 300142.83 | -16800.00 | -130493.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 322513.88 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -22371.05 | -16800.00 | -130493.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 322513.88 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -22371.05 | -16800.00 | -130493.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27510.31 | 23145.40 | 79359.92 |
其他收入小计 | 562.21 | 537.29 | 655.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2761906.18 | 1820942.44 | 4264245.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 1204765.75 | 749825.62 | 1920207.30 |
基金托管费 | 406302.79 | 257963.15 | 668335.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185902.54 | 93732.28 | 190359.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13002039.15 | 5023684.82 | 47890553.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13002039.15 | 5023684.82 | 47890553.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13002039.15 | 5023684.82 | 47890553.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 96665.57 | 69980.71 | 151522.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |