会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 136582289.03 | 31812048.49 | 94113727.05 |
投资收入 | 14825759.43 | 2800260.33 | 10151378.61 |
投资收入_股息收入 | 13224624.52 | 2441270.56 | 9027887.11 |
投资收入_债券利息收入 | 1601134.91 | 358989.77 | 1123491.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27784417.26 | 11653914.22 | 53413904.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 27494340.68 | 11363837.64 | 52979968.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 290076.58 | 290076.58 | 433936.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 27494340.68 | 11363837.64 | 52979968.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 290076.58 | 290076.58 | 433936.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1562.97 |
其他收入小计 | 1985819.40 | 500107.75 | 639888.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11759874.62 | 3675101.53 | 7157865.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 3798814.41 | 1012003.05 | 2122732.47 |
基金托管费 | 1954899.15 | 492999.33 | 900512.58 |
卖出回购债券支出 | 1003291.06 | 321428.03 | 563158.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1003291.06 | 321428.03 | 563158.49 |
其他费用小计 | 257942.30 | 115208.70 | 234090.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 124822414.41 | 28136946.96 | 86955861.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 124822414.41 | 28136946.96 | 86955861.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 124822414.41 | 28136946.96 | 86955861.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143952.36 | 46210.85 | 105043.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |