会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2846070.84 | -1817784.58 | 9345993.44 |
| 投资收入 | 184713.75 | 115291.50 | 139094.23 |
| 投资收入_股息收入 | 105481.96 | 73819.06 | 139094.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 79231.79 | 41472.44 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -627409.37 | -302681.10 | 9448693.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -657699.93 | -335667.59 | 9448693.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30290.56 | 32986.49 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -657699.93 | -335667.59 | 9448693.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30290.56 | 32986.49 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11225.30 | 9041.00 | 76313.07 |
| 其他收入小计 | 14189.43 | 4103.38 | 3847.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 493598.77 | 297301.36 | 1444439.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 247345.35 | 134988.13 | 467340.38 |
| 基金托管费 | 32979.38 | 17998.44 | 62312.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | -52800.00 | -20149.70 | 156900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3339669.61 | -2115085.94 | 7901553.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3339669.61 | -2115085.94 | 7901553.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3339669.61 | -2115085.94 | 7901553.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8921.73 | 6078.98 | 19971.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
