会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14746370.87 | 14806949.63 | 15866960.98 |
投资收入 | 272028.76 | 103326.42 | 390400.36 |
投资收入_股息收入 | 217840.78 | 53140.23 | 318491.00 |
投资收入_债券利息收入 | 54187.98 | 50186.19 | 71909.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 23823092.28 | 26403298.01 | 6784608.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 23849243.08 | 26429528.81 | 6795499.06 |
证券_债券买卖价差收入 | -26150.80 | -26230.80 | -10890.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 23849243.08 | 26429528.81 | 6795499.06 |
证券_债券买卖价差收入 | -26150.80 | -26230.80 | -10890.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 686617.74 | 667736.61 | 49424.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2302797.79 | 1498645.18 | 1488252.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 1117327.86 | 712270.93 | 866160.54 |
基金托管费 | 186221.27 | 118711.78 | 144360.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 160146.44 | 67067.22 | 134880.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12443573.08 | 13308304.45 | 14378708.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12443573.08 | 13308304.45 | 14378708.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12443573.08 | 13308304.45 | 14378708.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 93980.73 | 74031.00 | 83335.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |