会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 198120666.90 | 60127592.76 | 14111034.71 |
| 投资收入 | 175296929.14 | 46233429.95 | 14146102.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 175296929.14 | 46233429.95 | 14146102.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5593064.61 | -545422.02 | -1412185.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5593064.61 | -545422.02 | -1412185.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5593064.61 | -545422.02 | -1412185.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11246665.17 | 5549335.38 | 1975336.89 |
| 其他收入小计 | 1536298.34 | 727339.67 | 49907.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 43243798.73 | 11964363.12 | 2867672.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16207673.49 | 4509528.13 | 767565.58 |
| 基金托管费 | 4322046.19 | 1202540.87 | 204684.08 |
| 卖出回购债券支出 | 8825120.76 | 1824642.69 | 1232909.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8825120.76 | 1824642.69 | 1232909.76 |
| 其他费用小计 | 335534.08 | 136354.11 | 212443.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 154876868.17 | 48163229.64 | 11243361.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 154876868.17 | 48163229.64 | 11243361.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 154876868.17 | 48163229.64 | 11243361.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 333172.68 | 75154.41 | 38974.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
