会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 105227822.47 | 45877769.59 | 44250720.28 |
| 投资收入 | 87689623.41 | 40110079.91 | 51998160.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 87689623.41 | 40110079.91 | 51998160.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10432023.25 | 1275554.73 | -11862047.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10432023.25 | 1275554.73 | -11862047.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10432023.25 | 1275554.73 | -11862047.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 561714.00 | 466640.38 | 468136.61 |
| 其他收入小计 | 453714.71 | 382829.89 | 2110944.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25772115.22 | 11918748.94 | 17562454.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6772150.04 | 3293702.85 | 4891673.91 |
| 基金托管费 | 2257383.30 | 1097900.91 | 1630557.95 |
| 卖出回购债券支出 | 14963769.31 | 6602183.00 | 7620775.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14963769.31 | 6602183.00 | 7620775.82 |
| 其他费用小计 | 323369.92 | 159291.51 | 317214.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 79455707.25 | 33959020.65 | 26688266.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 79455707.25 | 33959020.65 | 26688266.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 79455707.25 | 33959020.65 | 26688266.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3149269.30 | 1713669.05 | 404938.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
