会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -7478564.08 | -207754.42 | 36019.87 |
投资收入 | 608946.64 | 314883.30 | 611842.70 |
投资收入_股息收入 | 606398.30 | 312334.96 | 611842.70 |
投资收入_债券利息收入 | 2548.34 | 2548.34 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -301444.20 | 45057.64 | -636729.90 |
证券_股票买卖价差收入 | -300470.40 | 46031.44 | -636729.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -973.80 | -973.80 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -300470.40 | 46031.44 | -636729.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -973.80 | -973.80 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 54260.15 | 37761.24 | 54873.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 479846.59 | 201391.20 | 313580.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 157556.52 | 75471.74 | 108292.09 |
基金托管费 | 31511.32 | 15094.34 | 21658.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 167917.31 | 52906.31 | 121397.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7958410.67 | -409145.62 | -277560.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7958410.67 | -409145.62 | -277560.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7958410.67 | -409145.62 | -277560.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15471.22 | 7673.08 | 13566.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |