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广发恒生中国企业A(006778)

广发恒生中国企业A(006778)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-7478564.08-207754.4236019.87
投资收入608946.64314883.30611842.70
投资收入_股息收入606398.30312334.96611842.70
投资收入_债券利息收入2548.342548.34NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-301444.2045057.64-636729.90
证券_股票买卖价差收入-300470.4046031.44-636729.90
证券_债券买卖价差收入-973.80-973.80NaN
证券_股票买卖价差收入-300470.4046031.44-636729.90
证券_债券买卖价差收入-973.80-973.80NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计54260.1537761.2454873.38
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用479846.59201391.20313580.62
基金管理费及业绩报酬157556.5275471.74108292.09
基金托管费31511.3215094.3421658.44
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计167917.3152906.31121397.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-7958410.67-409145.62-277560.75
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-7958410.67-409145.62-277560.75
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-7958410.67-409145.62-277560.75
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15471.227673.0813566.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元