会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 822078074.69 | 724708485.99 | 1705558682.62 |
投资收入 | 10141577.41 | 7825805.70 | 12913978.55 |
投资收入_股息收入 | 10140514.15 | 7825012.08 | 12706316.93 |
投资收入_债券利息收入 | 1063.26 | 793.62 | 207661.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1282658036.36 | 358149179.53 | 843311052.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 1279653900.54 | 355352952.21 | 841930172.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 3004135.82 | 2796227.32 | 1380879.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 1279653900.54 | 355352952.21 | 841930172.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 3004135.82 | 2796227.32 | 1380879.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 15648873.44 | 8471404.16 | 43727394.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 130186667.66 | 64615703.69 | 114538649.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 76609867.01 | 37255925.84 | 65178788.17 |
基金托管费 | 12768311.13 | 6209320.96 | 10863131.41 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 322197.42 | 165494.50 | 265134.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 691891407.03 | 660092782.30 | 1591020033.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 691891407.03 | 660092782.30 | 1591020033.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 691891407.03 | 660092782.30 | 1591020033.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4239406.70 | 2035470.64 | 3225543.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |