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国融融盛龙头混合A(006718)

国融融盛龙头混合A(006718)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-402844.733054074.6613843064.41
投资收入91779.8770063.81319372.65
投资收入_股息收入91779.8770063.81319102.60
投资收入_债券利息收入NaNNaN270.05
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2960870.473904850.2116143414.98
证券_股票买卖价差收入2960870.473904850.2116012504.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaN130910.74
证券_股票买卖价差收入2960870.473904850.2116012504.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaN130910.74
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1725.201725.20NaN
其他收入小计10036.743866.5160173.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用613821.87359913.741229001.47
基金管理费及业绩报酬276077.44161299.32563986.34
基金托管费46012.9426883.2693997.71
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计30000.0014876.39120500.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1016666.602694160.9212614062.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1016666.602694160.9212614062.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1016666.602694160.9212614062.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息24764.0514199.1059855.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元