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国富恒嘉短债债券A(006702)

国富恒嘉短债债券A(006702)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入56835.1340022.742078117.22
投资收入82322.7464466.451210858.47
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入82322.7464466.451210858.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-23966.88-13119.14-92538.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-23966.88-13119.14-92538.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-23966.88-13119.14-92538.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2557.251272.23927700.38
其他收入小计28.224.63361.34
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用50036.9741784.25594176.86
基金管理费及业绩报酬5420.734115.58151323.55
基金托管费2168.111646.1860529.43
卖出回购债券支出990.83965.42117602.19
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出990.83965.42117602.19
其他费用小计38860.0033293.54226439.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益6798.16-1761.511483940.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益6798.16-1761.511483940.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩6798.16-1761.511483940.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息485.07345.4958204.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元