会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -94316277.86 | 100732400.59 | 575859387.54 |
投资收入 | 6326215.51 | 4578597.13 | 3756346.21 |
投资收入_股息收入 | 4466900.44 | 3954350.55 | 3756060.76 |
投资收入_债券利息收入 | 1859315.07 | 624246.58 | 285.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129240483.32 | 113103838.21 | 376168499.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 129240483.32 | 113103838.21 | 375784912.94 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 383586.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 129240483.32 | 113103838.21 | 375784912.94 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 383586.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 87601.41 | 87601.41 | 2881836.80 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31394778.51 | 14595234.12 | 28471596.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 17834808.22 | 9192621.71 | 16144865.40 |
基金托管费 | 2972468.03 | 1532103.63 | 2690810.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 253027.44 | 123501.49 | 254097.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -125711056.37 | 86137166.47 | 547387791.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -125711056.37 | 86137166.47 | 547387791.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -125711056.37 | 86137166.47 | 547387791.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 426448.26 | 228309.17 | 592982.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |