会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 185706458.04 | 6768391.08 | 59068390.54 |
投资收入 | 97247822.20 | 1933384.36 | 85977511.19 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 97247822.20 | 1933384.36 | 85977511.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 46665330.67 | -606.05 | -24687396.01 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 46665330.67 | -606.05 | -24687396.01 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 46665330.67 | -606.05 | -24687396.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3462340.12 | 390636.65 | 257634.95 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16438151.41 | 393737.09 | 16538556.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 8891193.12 | 213575.36 | 5646445.94 |
基金托管费 | 2963731.05 | 71191.80 | 1882148.67 |
卖出回购债券支出 | 4238185.32 | 4176.34 | 8450194.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4238185.32 | 4176.34 | 8450194.40 |
其他费用小计 | 236716.86 | 94115.31 | 245222.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 169268306.63 | 6374653.99 | 42529834.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 169268306.63 | 6374653.99 | 42529834.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 169268306.63 | 6374653.99 | 42529834.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 85989.44 | 51294.49 | 244848.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |