华泰柏瑞核心优势混合(006643)
华泰柏瑞核心优势混合(006643)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
基金收入 | 448234.06 | 7987704.14 | 5716864.85 |
投资收入 | 6544.26 | 334853.22 | 166988.92 |
投资收入_股息收入 | 6540.54 | 332030.59 | 165773.80 |
投资收入_债券利息收入 | 3.72 | 2822.63 | 1215.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 299982.99 | 6113925.60 | 3170151.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 299341.46 | 6114085.60 | 3170151.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 641.53 | -160.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 299341.46 | 6114085.60 | 3170151.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 641.53 | -160.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 440553.61 | 440553.61 |
其他收入小计 | 50931.82 | 728002.83 | 697249.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 93232.76 | 1326431.91 | 1032682.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 31274.75 | 648224.87 | 487499.23 |
基金托管费 | 5212.45 | 108037.50 | 81249.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 34378.02 | 71124.64 | 82513.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 355001.30 | 6661272.23 | 4684182.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 355001.30 | 6661272.23 | 4684182.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 355001.30 | 6661272.23 | 4684182.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1585.17 | 71047.30 | 57609.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |