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人保鑫盛纯债债券A(006638)

人保鑫盛纯债债券A(006638)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入192558.36-2350782.97-2279179.68
投资收入291674.59921501.51323211.42
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入291674.59921501.51323211.42
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入196849.04-2104084.86-2008096.47
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入196849.04-2104084.86-2008096.47
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入196849.04-2104084.86-2008096.47
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN28569.8427202.27
其他收入小计209.782739.072540.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用198534.90483801.08282855.29
基金管理费及业绩报酬88345.02245042.45141546.69
基金托管费29448.3681680.9147182.25
卖出回购债券支出49028.9488298.3517643.47
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出49028.9488298.3517643.47
其他费用小计30641.2658891.0269875.23
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5976.54-2834584.05-2562034.97
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5976.54-2834584.05-2562034.97
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5976.54-2834584.05-2562034.97
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2731.3613181.6410355.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元