会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93769437.08 | 54466034.98 | 103560956.57 |
| 投资收入 | 86979520.79 | 54527759.15 | 193005188.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 86979520.79 | 54527759.15 | 193005188.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -741615.14 | -6057636.71 | -81111235.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -741615.14 | -6057636.71 | -81111235.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -741615.14 | -6057636.71 | -81111235.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20358.81 | 17933.47 | 843690.65 |
| 其他收入小计 | 2827.43 | 2824.81 | 7500.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12244457.63 | 6174320.70 | 19040528.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3845874.08 | 2511512.71 | 8151549.69 |
| 基金托管费 | 1281958.06 | 837170.89 | 2717183.17 |
| 卖出回购债券支出 | 6048755.64 | 2203731.90 | 6404627.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6048755.64 | 2203731.90 | 6404627.55 |
| 其他费用小计 | 955799.96 | 554620.70 | 1667181.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81524979.45 | 48291714.28 | 84520427.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81524979.45 | 48291714.28 | 84520427.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81524979.45 | 48291714.28 | 84520427.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 173049.65 | 152187.15 | 230952.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
