会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26084546.06 | 12830770.87 | 19608455.94 |
投资收入 | 25502931.01 | 11462791.03 | 21214227.12 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 25502931.01 | 11462791.03 | 21214227.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1033385.35 | 385611.80 | -1004.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1033385.35 | 385611.80 | -1004.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1033385.35 | 385611.80 | -1004.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 34195.16 | 9706.94 | 168211.09 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5049619.45 | 2275102.20 | 4571481.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 1628701.52 | 799600.82 | 1579225.32 |
基金托管费 | 542900.54 | 266533.61 | 526408.49 |
卖出回购债券支出 | 2577800.10 | 1067120.15 | 2187926.21 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2577800.10 | 1067120.15 | 2187926.21 |
其他费用小计 | 226000.00 | 111619.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21034926.61 | 10555668.67 | 15036974.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21034926.61 | 10555668.67 | 15036974.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21034926.61 | 10555668.67 | 15036974.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 36210.80 | 25631.78 | 22616.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |