会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 116720562.40 | 82704755.88 | 322060660.32 |
投资收入 | 16608890.78 | 8454907.23 | 24161951.59 |
投资收入_股息收入 | 14753145.91 | 7744630.05 | 23492576.46 |
投资收入_债券利息收入 | 1855744.87 | 710277.18 | 669375.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44871742.12 | 38087528.18 | 37984923.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 45142552.42 | 38094218.18 | 38143425.94 |
证券_债券买卖价差收入 | -270810.30 | -6690.00 | -158502.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 45142552.42 | 38094218.18 | 38143425.94 |
证券_债券买卖价差收入 | -270810.30 | -6690.00 | -158502.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14398.56 | 14398.56 | 209.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33930362.82 | 14203909.32 | 17519811.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 9846017.86 | 4389790.81 | 5003590.92 |
基金托管费 | 2332563.01 | 1082894.61 | 1346571.39 |
卖出回购债券支出 | 1227709.08 | 524034.30 | 466741.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1227709.08 | 524034.30 | 466741.03 |
其他费用小计 | 244319.98 | 118632.64 | 225974.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 82790199.58 | 68500846.56 | 304540848.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 82790199.58 | 68500846.56 | 304540848.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 82790199.58 | 68500846.56 | 304540848.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 117044.07 | 51240.54 | 125244.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |