会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 85243912.09 | 44890617.33 | 90267030.54 |
投资收入 | 80130155.80 | 38844031.48 | 94471681.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 80130155.80 | 38844031.48 | 94471681.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1628157.49 | 1322627.26 | -6942666.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1628157.49 | 1322627.26 | -6942666.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1628157.49 | 1322627.26 | -6942666.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 51825.18 | 44594.90 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13076440.06 | 7170160.68 | 19762859.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 6177265.19 | 3035805.73 | 6291012.09 |
基金托管费 | 2059088.34 | 1011935.20 | 2097004.02 |
卖出回购债券支出 | 4520720.00 | 2967112.25 | 10997771.03 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4520720.00 | 2967112.25 | 10997771.03 |
其他费用小计 | 247678.70 | 123386.56 | 275637.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 72167472.03 | 37720456.65 | 70504171.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 72167472.03 | 37720456.65 | 70504171.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 72167472.03 | 37720456.65 | 70504171.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 94214.13 | 14926.45 | 52418.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |