会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 184179996.29 | 50976390.46 | 108355675.10 |
投资收入 | 13991036.85 | 6058449.67 | 6971342.81 |
投资收入_股息收入 | 13991036.85 | 6058449.67 | 6971342.81 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 133515240.42 | 42077445.76 | 108930933.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 133515240.42 | 42077445.76 | 108930933.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 133515240.42 | 42077445.76 | 108930933.14 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1166511.50 | 231290.29 | 431863.10 |
其他收入小计 | 899476.41 | 258415.94 | 138042.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12947338.98 | 4292296.87 | 5938462.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 10509242.44 | 3574405.10 | 4608927.80 |
基金托管费 | 700616.23 | 238293.71 | 307261.79 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 171232657.31 | 46684093.59 | 102417212.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 171232657.31 | 46684093.59 | 102417212.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 171232657.31 | 46684093.59 | 102417212.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 743709.99 | 283346.49 | 241028.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |