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海富通研究精选混合A(006557)

海富通研究精选混合A(006557)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入3457572.869214345.415368290.41
投资收入118263.64169499.85102863.66
投资收入_股息收入102494.98147410.0595197.92
投资收入_债券利息收入15768.6622089.807665.74
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1685497.125545567.5996595.12
证券_股票买卖价差收入1673630.515541556.3296595.12
证券_债券买卖价差收入11866.614011.27NaN
证券_股票买卖价差收入1673630.515541556.3296595.12
证券_债券买卖价差收入11866.614011.27NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2025.017233.095152.05
其他收入小计19067.514143.171653.22
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用263732.71499721.14159420.00
基金管理费及业绩报酬173112.72296165.6885771.89
基金托管费28852.1549360.9014295.35
卖出回购债券支出129.95NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出129.95NaNNaN
其他费用小计20561.1751078.0025401.02
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3193840.158714624.275208870.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3193840.158714624.275208870.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3193840.158714624.275208870.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1685.736420.594265.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元